Выбрать |
Организация |
Контрагент |
Приход |
Расход |
Дата |
№ |
Назначение платежа |
|
|
ООО "ИмпэксТрейд"
40702 810 4 0000 0000815
|
ООО "ИмпэксТрейд" ИНН 7704021258 КПП 770401001
40702 840 5 0000 0000815
|
|
704 200.00
|
19.02.2019
|
139
|
Конверсионная сделка по курсу 65.84000 по поручению N 139 от 19.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
% сд.10 ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
42102810300000000002
|
2 739.73
|
|
19.02.2019
|
1
|
Уплата процентов по заявке № 10 от 19.02.2019 на резервирование средств на счете ООО "Торговый Дом"
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
10 000.00
|
|
19.02.2019
|
14
|
Перевод по ведомости N 14 от 19.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
8 588.55
|
19.02.2019
|
130
|
Оплата электронного билета. Бронь "XT2KQC"
|
|
|
ООО "ИмпэксТрейд"
40702 810 1 0000 0900001
|
|
|
100.00
|
18.02.2019
|
5390000000
|
Получение наличных в банкомате. 18/02/2019 17:41.03 RUR 100 AVANGARD ATM00002 MOSCOW RUS Карта: *0001 IVAN IVANOV
|
|
|
ООО "ИмпэксТрейд" 40702 810 1 0000 0900001
|
|
|
3.00
|
18.02.2019 |
5390000000
|
Базовая комиссия за выдачу наличных денежных средств. 18/02/2019 17:41.03 RUR 100 AVANGARD ATM00002 MOSCOW RUS
Карта: *0001 IVAN IVANOV
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
3022 810 0000 0000316
|
64 778.00
|
|
17.02.2019
|
302
|
Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №302 от 17.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
1 166.00
|
17.02.2019
|
302
|
Коммисия по реестру № 302
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
40702 840 2 0000 0000316
|
8 127.00
|
|
16.02.2019
|
301
|
Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр № 301 от 16.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
146.29
|
16.02.2019
|
301
|
Коммисия по реестру № 301
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
20202 810 3 0000 00000001
|
25 680.00
|
|
14.02.2019
|
10
|
Заявка на внесение наличных N 10 от 14.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
42102810300000000002
|
15 000 000.00
|
|
14.02.2019
|
9
|
Возврат суммы депозита в связи с окончанием срока по Договору № 9 от 03.02.2019г. НДС не облагается
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
474268108000060000015
|
32 773.97
|
|
14.02.2019
|
9
|
Выплата процентов, в связи с окончанием срока по договору 9 от 03.02.2019. НДС не облагается
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
3022 810 2 0000 0000316
|
90 677.00
|
|
14.02.2019
|
300
|
Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №300 от 14.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
1 632.19
|
14.02.2019
|
300
|
Комиссия по реестру №300
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
164.88
|
14.02.2019
|
1
|
Коммисия за прием наличных средств по заявке N10
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
500 000.00
|
13.02.2019
|
120
|
Перевод средств по заявке N 3 от 13.02.2019 для последующего снятия наличных в срок: 13.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
3022 810 2 0000 0000316
|
105 902.00
|
|
13.02.2019
|
299
|
Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №299 от 13.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
1 906.23
|
13.02.2019
|
299
|
Коммиссия по реестру №299
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
4 500.00
|
13.02.2019
|
120
|
Комиссия за выдачу средств по заявке №3
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
3022 810 2 0000 0000316
|
439 246.00
|
|
12.02.2019
|
298
|
Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №298 от 12.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
"Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
421020810300000000002
|
|
15 000 000.00
|
12.02.2019
|
10
|
Перечисление денежных средств со счета 40702810200000000316 по депозитному договору № 10 от 12.02.2019г. Сумма 15000000.00 НДС не облагается
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
7 906.39
|
12.02.2019
|
298
|
Коммиссия по реестру №298
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
3022 810 2 0000 0000316
|
116 348.00
|
|
07.02.2019
|
297
|
Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №297 от 07.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
2 094.28
|
07.02.2019
|
297
|
Коммиссия по реестру №297
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
3022 810 2 0000 0000316
|
47 318.00
|
|
10.02.2019
|
296
|
Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №296 от 10.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
851.74
|
10.02.2019
|
296
|
Коммиссия по реестру №296
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
11 300.00
|
08.02.2019
|
118
|
Перевод по заявке N2 от 08.02.2019 для последующего снятия наличных в срок до 08.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
176.70
|
08.02.2019
|
118
|
Коммиссия за выдачу наличных средств по заявке № 2
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
2 521 541.61
|
04.02.2019
|
119
|
Перевод по заявке № 1 от 04.02.2019 для последующего снятия наличных в срок до 05.02.2019
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
31 930.83
|
04.02.2019
|
119
|
Коммиссия за выдачу наличных средств по заявке № 1
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
"Торговый Дом" ИНН 7700000000 КПП 770000000
421020810300000000002
|
|
15 000 000.00
|
03.02.2019
|
9
|
Перечисление денежных средств со счета 40702810200000000316 по депозитному договору № 9 от 03.02.2019г. Сумма 15000000.00 НДС не облагается
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Омега" ИНН 7800000000 КПП 780000000
40702810000000000000
БИК 044030758 ОАО "ВИТАБАНК" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
|
215 100.00
|
03.02.2019
|
75
|
Оплата по сч. 16 от 01.02.2019 Сумма 215 100, без налога (НДС)
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
ООО "Омега" ИНН 7800000000 КПП 780000000
40702810000000000000
БИК 044030758 ОАО "ВИТАБАНК" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
|
300 000.00
|
03.02.2019
|
74
|
Оплата по сч. 15 от 01.02.2019 Сумма 300 000, без налога (НДС)
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
20.00
|
03.02.2019
|
75
|
Плата за прием и обработку платежных документов
|
|
|
ООО "Торговый Дом"
40702 810 2 0000 0000316
|
|
|
20.00
|
03.02.2019
|
74
|
Плата за прием и обработку платежных документов
|
|
Итого: |
15 943 589.70 |
34 313 348.69 |
|
|
|
|